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上交所发布tX4x《通知n47fsv》 公开发行短期公司债试点

来源: 南方日报网络版     时间: 2020-05-25 20:10:12
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上交所发布tX4x《通知n47fsv》 公开发行短期公司债试点

  上交所开展 公开发行短期公司债试点 仅面向专业投资者发行

  来源i8P:证券日报 本报记者?张?歆

  5月21日,为进一步拓宽企业融资渠道Sbw,降低融资成本,满足企业流动资金管理需求VTl1B,上交所发布pVlA《关于开展公开发行短期公司债券试点有关事项的通知Ed》u8(以下简称Iu《通知bi》DM)Ym9TD。

  e《通知PYKlI》指出blKt,试点期间短期公司债券仅面向专业投资者公开发行ojk,且发行人须满足最近3年平均经营活动现金流量净额为正或最近1年末的速动比率大于1mRV,或者是综合实力较强jQMsT4、内部控制和风险控制制度健全的证券公司以及上交所认可的其他情形G。根据试点开展情况Q,上交所将适时调整公开发行短期公司债券的试点范围FG4。

  l9pyyM《通知jK2V》显示4HZ,公开发行短期公司债券的期限为1年及以下9,具体期限由发行人根据生产经营资金需求和市场情况确定PeTa;公开发行短期公司债券实行余额管理6E,发行人在注册文件有效期内rfu,公开发行短期公司债券的待偿余额不得超过注册规模vWFh。在满足上述要求的前提下BDZ,发行人可自主确定发行期数和每期发行规模AT9。

  此外3Gz,短期公司债券发行人应当进行主体信用评级ZdBX,同时可自主选择是否进行债券信用评级C。短期公司债券的募集资金用途应当与债券期限保持合理匹配C5d,募集资金限于偿还一年内到期的债务和补充流动资金Mg,不得用于长期投资需求。补充流动资金的gGx,需在申请文件中匡算流动资金缺口并提供依据p7j1。

  发行人在注册文件有效期内首次公开发行短期公司债券的ga4r,需向上交所履行发行前备案程序BvGL。首次公开发行之后v5,注册文件有效期内不涉及财务数据更新oI2、未发生重大期后事项的wpaaZK,发行人和簿记管理人可在公告相关发行文件后直接发行24。

  a2FTE《通知Y7za》明确bUTpQ,发行人主体信用评级达到AA或以上y,同时满足YY《关于修订<上海证券交易所公司债券上市规则>的通知9Mb》第一条第W(二35nrde)项至第Ylek(四)项规定的短期公司债券TETRJ,可采取竞价1Qf、报价o、询价和协议等交易方式L3prC,且其现券交易可采用多边净额结算方式h;发行人主体信用评级调整为AAlY(不含r)以下时oho,其公开发行短期公司债券交易方式调整及相关事宜按照本所OUE《关于调整债券上市期间交易方式有关事项的通知ydf》办理6b;发行人主体信用评级达到AAARemb(不存在次级条款等影响债券信用评级的相关契约条款uGC)2w5,且采用多边净额结算方式的短期公司债券,可作为债券质押式回购的质押券种。

  cY《通知vU》发布前已经取得核准或注册文件的公司债券m4Di,如满足pha《通知》规定的发行人主体资质、信息披露等相关要求和发行申请文件约定的1s,可在发行前备案阶段明确短期公司债券的发行安排。

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责任编辑9q:常福强

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